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미국주식51

(#65) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기❔) 똑같거나.. 비슷한 내용들이 워낙 많으니. 아주 간략히 설명하고 쑥쑥 넘어가도록 함. 1. Coincident economic activity index : US > 미동시 경제 활동 지수 (비농업 고용 + 실업률 + 평균근무시간 등등 종합지수) > 2.5p 들어가는 순간 경기침체 항상 터짐. (빨강선) 2. US Labor market data (Job hire rate, Temporary empolyment, Labor force flows unemployed, Unemployment rate) > 미국 실업률 4대 지수 > 정규직 고용률 하락, 임시직 고용률 하락, 실업률 상승, 정규직 실업률 상승 등이 발생하면 어김없이 경기침체 발생. 3. Permanent Job losses data YoY :.. 2024. 1. 17.

(#64) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 1. S&P 500 Performance when down in oct. (1951 ~ 2023) : > S&P 500 10월달 하락이후 잔여 2개월 수익률 > 11월 기대수익률 : 2.4% (확률 72.2%) > 11+12월 기대수익률 : 4.8% (확률 88.9%) > 2023년 잔여 2달 동안 10월에 오르지 못한 수익률만큼 이상 보상받을 수 있을 확률이 높음. 2. S&P 500 Performance after lower 3 months (in Aug, Sep, Oct) : > 8, 9, 10월 하락 이후 11월 12월 S&P 500 과거 수익률 > 11월 기대수익률 : 3.7% (확률 100%) > 12월 기대수익률 : 0.8% (확률 80%) > 11+12월 기대수익률 : 4.5% (확률 80.. 2023. 11. 1.

(#62) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 안녕하세요~! 잘 쉬다가 왔습니다. 다들 컨디션은 좋아지셨을까요? 역시나 2~3달 전에 올려드린 내용에서, 벗어 나지 않는 주식현황이네요 :) 09월은 항상 조정장이라고 말씀드린 바와 같이, 이어서 남은 전향 및 조금 미래를 엿보도록 하겠습니다. 1. The upcoming days for S&P500 average performance per day (1950 - current) : > S&P500 73년 일별 평균 수익률 (1950년 ~ 2023년) > 09월 중순부터 말 (2023년 추석장) 은 항상 그래왔듯, 조정장임. > 매도하지 말라고 한 바와 같이, 매수/매도 트레이딩 개념으로 접근하면, 자산이 빨리는 달이기도 함. > 그럼, 살살 설명과 함께, 약 처방 들어감. 2. S&P500 Quart.. 2023. 10. 2.

(#61) 📊 종합 서술 전망 (장기📉/단기📈) > 미주미 카페부터 시작했었네요, > 21년 말, 22년 하락장 추정 > 22년 09월, 10월달부터 상승장 추정 > 이후 각기 적정 주기별 추정 > 운이 좋았던 해들 이였습니다, 피해갈거 피하고. 먹을거 먹고. > 적절히 익절 / 손절 할 것들도 시점이 좋았구요. > 관찰력으로부터 오는 통찰력과 집단지성의 힘을 배울 수 있는 좋은 기회였습니다. > 여름 휴가가 시작되는 7월 말이네요. > 매번 그랬듯, 멀리서 좀 쉬다 오려고 합니다. > 적당한 휴식은 항상 더 좋은 기회를 제공하리라 믿습니다. > 자료 없이, 그냥 결론 요약하겠습니다. *** 결론 *** 1. 포머(FOMO) 느낄 필요 없음. 실적장세 시작임. - (거짓 부렁이들은 썰물 빠지면 알몸이 들어 날 것임.) 2. 09월달은 역사적으로 조정의.. 2023. 7. 25.

(#60) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 06월 중말 단기 조정. 잘 보냈을거라 봄. - (단타 종목은 도망쳤을거구, 스윙 종목들은 줍줍 했을 거구...) 여튼, 이번 주제는, "7월 달은 상당히 좋은 달." 먹고 가자. 꺼억. 1. 미국 대통령 임기별 침체 이력 차트 : > 대통령 3년차에는 역사적으로 경기침체 발생한 이력이 없음. > 올해 2023년은 메크로가 어떻게 되었든, 침체를 안터뜨린다는 가정하에 논리가 진행 됨. > 이래도 안먹음? 2. S&P 500 indexed price return before and after past peaks in CPI inflation (Pick point : Jun. 2022) > S&P 500 인덱스 수익률 (CPI 최고점 이후 기준) 차트. (최고점 : 22년 06월) > 약 6개월간 추가 상승.. 2023. 7. 2.

(#59) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 1. S&P500 6D down in a row to a new 52W low chart (1950 - 2023) : > S&P500 6일연속 52주 신저가 매수신호 차트. > 1개월 (수익 0.3% / 승율 60%) > 3개월 (수익 4.6% / 승율 60%) > 6개월 (수익 9.7% / 승율 65%) > 12개월 (수익 20.3% / 승율 90%) > 12개월 뒤를 바라보면, 분할 매수로는 상당히 매력적인 매수구간이였음. 2. S&P500 AAII bears > Bulls signal chart // Sentiment + breadth trend signal chart : > S&P500 미국 개인투자자 심리지수 (AAII) 신호 (Bear > Bull) 차트. > S&P500 미국 개인투자자 심리.. 2023. 6. 19.

(#56) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 이 번에도.. 양이 꽤 많아서. 대충 설명하고 쭈욱 마지막에 요약함. 알잘딱하게 알아 듣으시길.. 1. US S&P 500 Chart : > US S&P 500 차트를 보면, 200 이동평균 기준으로 조정후 상승추세 돌입. - (2022년은 조정장) 2. US-CB Leading index (drawdown from 3-year high) : > 미국 컨퍼런스 보드 경제 선행지수 3년치 고점기준 대비 -8.74% > 회색구간 : 과거 경기침체 구간 > 이번 세상이 뭐가 특별하다고, 50년간 반복되어진, 경기침체를 빗겨나갈까..? 3. Continuing claims consistent with recession : > 미국 연간 실업수당 청구건수가 30% 이상 됨. (4주 이동평균) > 회색구간 : 과거.. 2023. 5. 22.

(#52) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기❔/단기❔) (서두) > 최근 3년간 시장은 돈을 벌기에, 너무 좋고 쉬운 시장이였음. 과거에는 더욱이 더 쉬웠음. > 21년 : 코로나 펜데믹 유동성 공급 etc. > 22년 : 달러상승 및 유가 인플레이션 etc. > 23년 : 기술적 반등 및 인플레이션 하향 etc. > 지금 이 시간에도, 계좌에는 돈 복사가 진행되고 있음. > 오늘은 조금 대량의 분량을 아주 대략적으로 정리해볼려고 함. > 이후에는, 당신이 배운 기존 20년 금융공식 및 메카니즘으로, 경제가 굴러가지 않을 가능성이 있음. > 시작하겠음. 조금 분량이 꽤 됨으로, 많은 내용을 최대한 간략하게 사전설명하고, 종합정리 할 예정. 1. US ISM Purchasing managers inderx and recessions chart (1949 ~20.. 2023. 4. 23.

(#51) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. Banks tightning credit and SnP500 volatility chart : > 은행 신용 축소 및 S&P 500 변동성 차트. > 은행 신용 축소 (파랑선) 이 급감하면, 어김 없이 경기침체는 터졌음. - (신용/채권 문제 > 돈맥경화 터짐 > 주가폭락) > 경기침체는 나타나지 않을 것이라는, 과도한 희망회로는 절대하지 말기를 바람. 2. Effective fed funds rate verse core cpe inflation YoY rate chart : > 미연준 기준금리 (파랑) 및 CPE 인플레이션 지수 (빨강) 차트. > 본격적으로 미연준 기준금리 (파랑) 이 인플레이션 지수 (빨강) 을 눌러주는 형국이 유지될 예정. > 몇 달째 동일하지만 서비스 실업률의 침체 마지노선.. 2023. 4. 1.

(#50) 📊 별첨 고용율 금리 / CPI / 미은행 파산 / 국내 증권사 1. FRED all employees, temporary help services chart : > 연준 제공 임시 서비스 분야 일자리 차트. > 미연준에서는 작년동안 이야기 한, '고용 / 일자리가 튼튼하다' 라는 부분을 기준으로, 경기침체 선행을 예측할 수 있음. > 미국 민간에서 가장 표면적으로 느끼며, 대표적으로 민감하게 반응 할 수 있는 부분이 임시 서비스 분야 일자리 임. > 파랑선 (임시 서비스 분야 일자리) 가 약 -3% 수준에 이를 경우, 어김 없이 경기침체를 발표 및 터졌음. > 2023년 01월 약 -1.05 / 02월 약 -0.40% / 03월 2.82% > 미연준 추가 금리인상 폭이 더욱더 약해지는 시점, 또는 QT (양적긴축) 종료 시점이 오고 있음. 2. US CPI forc.. 2023. 3. 13.

(#49) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. ISM Manufacturing PMI : > 미국 제조업 구매자 관리지표. > 해당지표를 보면, 23년 02월 하락을 멈추고 상승하는 추세가 보임. > Business prices index NSA (마지막 노랑색선) 는 ISM 제조업 구매자 관리지표에서 가장 민감히 반응하는 지수임. > Business new order SA (마지막 붉은색) 또한 하락에서 멈춘 추세가 보이는 중. 2. S&P 500 Index chart compare with PMIs : > 제조업 PMI 와 비교한, S&P 500 지수 차트. > 03월초 많은 경제유튜버 및 자칭전문가들이 미국지수 하락이유를 'PMI 상승에 따라, 금리인상 우려로 주가하락' 으로 이야기 하지만, 그냥 '멍청한 놈' 이라고 생각하고, 다음부터 .. 2023. 3. 2.

(#48) 📊 별첨 S&P500 버크셔헤서웨이 M2 현금왕 카페인 과다 섭취로 인하여, 잠이 오지 않는다. "주식 투자에 단 '0.0001' 조차도 관심이 없는 사람에게, 주식을 추천한다면?" 이라는 생각을 해보았다. S&P 500 Index ETF (지수추종) 을 이기는 펀드매니저는 상위 4% 밖에 되지 않는다. 그럼, 정말 "S&P 500 Index ETF 를 추천하면 되겠다." 일까? S&P 500 Indext ETF 를 투자하면, 부유해지는 것은 맞을까? 그 것이 정말인지 최악 조건으로 확인을 해보고, 2023년 현재 가장 쉽게 돈 버는 방법을 알아보고자 한다. 1. 투자를 하는 것이 옳바른가? > M2 증가율 (쉽게, * 화폐 가치 하락률) 과 함께 비교해보자. > 돈은 중앙은행에서 계속 찍는다. 찍으면 찍을 수록, 화폐의 가치는 하락한다. > 5년전 .. 2023. 2. 23.

(#47) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. FRED all employees, temporary help services chart : > 연준 제공 임시 서비스 분야 일자리 차트. > 미연준에서는 작년동안 이야기 한, '고용 / 일자리가 튼튼하다' 라는 부분을 기준으로, 경기침체 선행을 예측할 수 있음. > 미국 민간에서 가장 표면적으로 느끼며, 대표적으로 민감하게 반응 할 수 있는 부분이 임시 서비스 분야 일자리 임. > 파랑선 (임시 서비스 분야 일자리) 가 약 -3% 수준에 이를 경우, 어김 없이 경기침체를 발표 및 터졌음. > 01월 수준 약 -1.05% 수준이였으나, 02월 -0.4% 수준으로 재자리 걸음새가 진행 됨. > 하락 추세선 기준으로, -3% 수준 도달 예정일을 추산하면, 경기침체는 "약 8개월 ~ 11개월" 정도 남아.. 2023. 2. 19.

(#45) 📊 별첨 S&P 500 이동평균 돌파 신호 S&P Moving average cross analysis (1945 - 2023) / (1900 - 2023 - With Dow) > S&P 이동평균선 골든크로스 분석 (1945년 이후, 9회) / (1927년 이후, 18회) > 10개월 하락 후, 3개월 - 10개월 이평선 골든크로스 기술 매수점 발생시 수익률 분석. > 1945년 이후 (1달 수익률 3.75% / 확률 97%) (6달 수익률 10.70% / 확률 93%) (1년 수익률 17.02% / 확률 97%) > 1900년 이후 (1달 수익률 1.52% / 확률 75%) (6달 수익률 8.66% / 확률 92%) (1년 수익률 15.15% / 확률 94%) > 2023년 01월 중순일 기준, 1년 기대 수익률이 약 20-22% 로 기술적으로.. 2023. 1. 31.

(#44) 📊 1년 간을 뒤돌아 보며... 올해 농사를 준비하자. - 2021년 09월말 : 경기불황에 큰폭의 주가지수 하락 가능성을 외침. - 2022년 01월초 : 주식 전량매도 - 2022년 01월 ~ 09월 : 지수하락 및 불황을 외침. - 2022년 09월말 : 2022년 10월 저점 및 주가지수 상승 가능성을 외침. - 2023년 01월말 : 레버리지 금지 / 적정 현금비율 유지 / 안전자산 현황확인. 1. US Core PCE index YoY / Fedral funds rate chart : > 미국 근원 PCE 연간 변동율 (빨강) 및 미연준 기준금리 (파랑) 차트. > 이번 02월 금리인상을 통하여, 미연준 기준금리 (파랑) 이 근원 PCE 연간 변동율 (빨강) 을 본격적으로, 눌러줄 예정. > 01월 중순에 올린 내용과 같이, 서비스 업종 실업률의 .. 2023. 1. 28.

(#43) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. 10Y - 3M Treasury constant maturities (Yield curve) : > 10년물 - 3개월물 미국 국채 장단기 금리 차트. > 미연준에서는 단기 포워드 3개월 물을 기준으로 보며, QT 비중을 조절하기에 2년물 보단 3개월물이 정확함. (기준금리 실반영 정확도 높음) > 장단기 금리차 역전 이후, 회복 단계에서 경기침체가 보통 발생하며, 아직 여유가 남아 있는 상태임. 2. FRED all employees, temporary help services chart : > 연준 제공 임시 서비스 분야 일자리 차트. > 미연준에서는 작년동안 이야기 한, '고용 / 일자리가 튼튼하다' 라는 부분을 기준으로, 경기침체 선행을 예측할 수 있음. > 미국 민간에서 가장 표면적으로 느.. 2023. 1. 19.

(#42) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. 10-Year treasury constant maturity minus 3-month treasury constant maturity (Yield curve) : > 10년물 - 3개월물 미국채 금리 (장단기 금리차) 차트. > 미연준에서는 단기 포워드 3개월 물을 기준으로 보며, QT 비중을 조절하기에 2년물 보단 3개월물이 정확함. (기준금리 실반영 정확도 높음) > 장단기 금리차 역전 이후, 회복 단계에서 경기침체가 보통 발생하며, 약 1년이상 여유가 남아 있는 상황임. (펜데믹 침체를 제외하면, 돌입 후 약 1년 5개월 / 현기준 1년 3개월 이후 추정) 2. FRED all employees, temporary help services chart : > 연준 제공 임시 서비스 분야 일자리.. 2022. 12. 22.

(#39) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. 10Y - 3M treasury constant maturity (=yield curve) : > 10년물 - 3개월물 국채금리 (장단기 금리차) 차트. > 장단기 금리차 계산시, 2년물이 아닌 개월을 보는 이유 : 1) 기준금리 실반영이 가장 정확하기 때문이며, 2) 미연준에서 단기 포워드 3개월물으 기준으로 보고 있으며, 이를 바탕으로 미연준 QT 비중 조절 중 > 장단기 금리차가 본격적으로 역전구간에 돌입 함. > 실제 경기침체는 돌입 이후, 반등 상승시 발생 하였음. > 경기침체까지 과거 이력상, 최소 1년이상 여유가 남아 있는 상황임. (펜데믹 침체를 제외하면, 1년 5개월 이상) 2. FRED all employees, temporary help services chart : > 연준제공.. 2022. 10. 19.

(#37) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. PE10 Valuations across countries chart : > 국가별 PE10 평가 차트. > 검은색 (미국) 와 파랑색 (46개국 평균) 주가 벨류에이션 비교 차트. > 검은색 (미국) 과 파랑색 (46개국 평균) 은 항상 서로 커플링의 모습을 보이며, 검은색 (미국) 이 가끔 오버벨류가 되지만, 조정을 통하여 가치조정이 발생 함. > 현재 미국 시장은 오버벨류가 1998년 미국 닷컴열풍과 같이 엄청난 오버벨류 상태 임. > 멀지 않은 시기에, 조정이 발생할 것 임. (= 빅테크도 수요가 없으면, 공급자의 매출은 축소 됨.) 2. US case shiller house price chart : > 미국 케이스 쉴러 주택가격 지수. > 하늘색 (주택가격 지수) 는 파랑색 (대출 금리 .. 2022. 9. 5.

(#36) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. VIX 50 Days cycle chart : > VIX (투자심리/공포지수) 50일 기준 사이클 차트. > 쉽게 VIX (투자심리/공포지수) 는 주가와 반대로 움직임. > 22년 08월 15일 기준 VIX 지수는 상승하기 시작 함. > 사이클 기준으로, 22년 09월 20일 까지 상승할 예정. (= 9월 말까지 기술적 주가 하락 예정) 2. S&P breadth % > 50day moving average chart : > S&P 50일 이동평균선 기준 이상인 종목 2% 미만에서, 20% 이상 차트. > 중장기적 기술적 매수포지션. > 해당 신호는 1950년 이후 12개월 수익률이 약 20% 정도 나타남. (= 중장기적 매수홀드 신호) 3. S&P 500 % stocks of 50day movin.. 2022. 8. 26.

(#35) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. S&P 500 Chart with VIX and volatility : > S&P 500과 VIX (투자심리/공포지수) 및 변동성. > 첫 번째, 하향 추세선 채널을 뚫지 못하고, 주가 하락 중. > 두 번째, VIX (투자심리/공포지수) 가 다시 반등포지션을 잡음. (= 주가 하락) > 세 번째, 실현 변동성이 낮아지는 추세가 08월 부터 본격적으로 하락중. (= 장기적 주가 상승 가능성 높음) 2. VIX 50 Days cycle chart : > VIX (투자심리/공포지수) 50일 기준 사이클 차트. > 쉽게 VIX (투자심리/공포지수) 는 주가와 반대로 움직임. > 22년 08월 15일 기준 VIX 지수는 상승하기 시작 함. > 사이클 기준으로, 22년 09월 20일 까지 상승할 예정. (=.. 2022. 8. 21.

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