(#35) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉)

1. S&P 500 Chart with VIX and volatility :

> S&P 500과 VIX (투자심리/공포지수) 및 변동성.

> 첫 번째, 하향 추세선 채널을 뚫지 못하고, 주가 하락 중.

> 두 번째, VIX (투자심리/공포지수) 가 다시 반등포지션을 잡음. (= 주가 하락)

> 세 번째, 실현 변동성이 낮아지는 추세가 08월 부터 본격적으로 하락중. (= 장기적 주가 상승 가능성 높음)

 

 

 

2. VIX 50 Days cycle chart :

> VIX (투자심리/공포지수) 50일 기준 사이클 차트.

> 쉽게 VIX (투자심리/공포지수) 는 주가와 반대로 움직임.

> 22년 08월 15일 기준 VIX 지수는 상승하기 시작 함.

> 사이클 기준으로, 22년 09월 20일 까지 상승할 예정. (= 9월 말까지 기술적 주가 하락 예정)

 

 

 

3. S&P 500 Bull markets (1962 / 2015) / Bear markets (2008 / 1973) compared chart with 2022 :

> S&P 500 강세장 (1962 / 2015) / 약세장 (2008 / 1973) 과 2022 년 비교 차트.

> 왼쪽 파랑색 강세장의 가능성 (86 - 90%)

> 오른쪽 빨강색 약세장의 가능성 (85 - 91%)

> 이번 09월 말까지의 주가 조정 및 하락폭에 따라 미래가 정해질 가능성이 높음. (= 일반조정시 상승장 / 대하락 조정시 하락장)

 

 

 

4. S&P 500 index performance after 50% of a bear market was recovered (1956 ~ 2022) :

> S&P 500 약세장에서 하락폭의 50% 이상 회복된 경우의 지수 결과 (1956년 ~ 2022년).

> 역사적으로 하락폭의 50% 이상 회복된 경우 시점에서, 아래와 같은 수익률이 보장되었음.

> 22년 08월 12일 이후 투자 3개월 후 (평균  6.8% 상승 / 확률 86.7%)

> 22년 08월 12일 이후 투자 6개월 후 (평균  10.8% 상승 / 확률 73.3%)

> 22년 08월 12일 이후 투자 12개월 후 (평균  19.3% 상승 / 확률 100.0%)

 

 

 

5. S&P 500 performance after 40day momentum moves from below 0% to above 15% :

> S&P 500 40일동안 약 15% 이상 상승시, 이후 발생되는 수익률.

> 2022년 08월 15일 투자 - 21일 후 (평균 2.7% 상승 / 확률 76%)

> 2022년 08월 15일 투자 - 42일 후 (평균 3.0% 상승 / 확률 81%)

> 2022년 08월 15일 투자 - 63일 후 (평균 5.0% 상승 / 확률 81%)

> 2022년 08월 15일 투자 - 126일 후 (평균 11.5% 상승 / 확률 81%)

> 2022년 08월 15일 투자 - 252일 후 (평균 14.7% 상승 / 확률 86%)

 

 

 

6. S&P 500 performance for spx above 50-day MA went from below 10% to above 90% within 2 months (1985 - 2022) :

> S&P 500 2개월이내에  50일 이동평균선 이상으로 주식들이 10% 이하에서 90% 이상으로 된 경우의 수익률.

> 2022년 08월 12일 투자 - 3개월 후 (평균 6.8% 상승 / 확률 100%)

> 2022년 08월 12일 투자 - 6개월 후 (평균 10.8% 상승 / 확률 100%)

> 2022년 08월 12일 투자 - 12개월 후 (평균 22.8% 상승 / 확률 100%)

 

 

 

7. S&P 500 index peak to trough during a midterm year (1950 - 2022) :

> S&P 500 상반기 동안, 큰 조정 하락을 격었을 경우 1년 후 수익률 (1950년 - 2022년).

> 2022년 06월 16일 투자 - 12개월 후 (평균 32.3% 상승)

 

 

 

 

8. S&P 500 buy signals from analyst :

> S&P 500 분석가들의 매수 시그널.

> 다양한 기관 및 분석가들은 매수 적기 신호임을 알림.

> 전통적 장기투자 하기에는 적기인 신호로 기술적 파악이 가능 함.

 

 

 

9. US crude oil export chart :

> 미국 원유 수출차트.

> 미국은 점점 원유 수출이 상승하고 있으며, 세계 1위의 원유 수출국이 되었음.

> 워렌버핏이 원유주에 몰빵하는 이유. 

 

 

10. S&P 500 operating EPS and US fed leading index :

> 미연준 선행지수 및 S&P 500 주당수익률.

> S&P 500 주당 수익률이 일시적 상승을 하였으나, 파랑색 (미연준 필라델피아 선행지수)를 따라 경기침체 방향으로 갈 가능성이 아직 존재 함. (= 경기침체 조심 / 선행속도 약 10개월 빠름)

 

 

11. Global manufacturing PMI and central banks (last move was a rate cut) :

> 글로벌 제조업 구매 및 중앙은행 재정 부양책.

> 파랑색 (재정 부양책)은 약 8개월 정도, 검은색 (글로벌 제조업 구매 관리지표)를 선행 함.

> 검은색 (구매 관리지표) 이 45 이하로 낮아지는 경우, 경기침체가 어김없이 발생 하였음.

> 파랑색 (재정 부양책) 선행지수에 따라, 검은색 (글로벌 제조업 구매 관리지표) 가 추후 하락할 가능성이 높음. (= 경기침체 조심)

 

 

12. US banks tightening standards for all loans :

> 미국 은행들의 대출금리 기준 강화.

> 시중은행 대출기준이 강화는 금융 실적 위축을 의미하며, 이는 경제불황 또는 침체 발생가능성이 높을 경우에 선제적으로 진행 됨. (= 경제침체 조심)

 

 

 

13. Advance real retail and food services sales :

> 미국 실질 소매 및 음식 서비스 판매.

> 07월 기준 전년동기 약 1.7% 기록하였으며, 과거 실질 소매판매 지수가 횡보하는 경우, 경기침체가 발생 함. (= 경기침체 조심)

 

 

14. S&P 500 index annual share buyback (%) :

> S&P 500 지수 연간 자사주 매입 비중.

> 현재 134%로, 많은 기업들이 25년 어느때 보다도, 자신의 사업에 투자하기 보다는, 자사주 매입을 진행하는 중. (= 마지막 파티 진행 중) (= 미래 가치 사업 무실)

 

 

 

 

*** 결론 ***

 

> 단기적으로 약 1달간 기술적 하향 가능성 높음.

 

> 경기침체 이전까지는, 투자수익률이 상당히 좋을 것으로 전망 됨.

 

> 경기침체 발생까지는 약 10개월 이후가 예측되며, 회피 가능성은 아직까지 적은 상태임.