(#34) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉)

1. S&P 500 2022 vs 2008 charts :

> S&P 500 2022년 2008년 비교 차트.

> 2022년을 보면, 2008년 차트와 같이 동일하게 200일 이동평균선을 터치하고 하향 및 장기 하향 가능성 존재. (= 조심)

 

 

2. S&P 500 sub-ppo chart :

> S&P 500 보조차트 ppo (percentage price oscillator / 이동평균 이격도) 현황.

> 과매수 지수에 들어가있으며, 50EMA 이상으로 확장되어 있음. (= 과매수에 따른 조정 조심)

 

 

3. S&P 500 bear marekt rallies charts (1920 - 2022) :

> S&P 500 약세장 시장랠리 차트 (1920년 - 2022년).

> 과거 역사상 모든 약세장의 렐리를 보면 2024년 03월까지 최대 28% 추가 상승 또는 최대 -87% 하락이 가능함.

 

 

4. S&P 500 sectors return % from 52 weeks :

> S&P 500 섹터별 52주간 수익률.

> 첫번째 그림을 보면, '유틸리티, 필수소비재, 헬스케어'가 주로 선방을 하였음.

> 두번째 그림을 보면, '유틸리티, 필수소비재, 헬스케어'가 우세한 경우는, 경기하향의 경우이며, 이후 이어서 금융주가 가격방어 또는 상승에 유효할 것임. (= 금융주 투자 추천 / = 경기침체 조심)

 

 

5. Cash levels highest since 2001 :

> 현금 보유수준 (2001년 이후).

> 현금보유량이 급격히 상승 후, 하락하는 시점이 발생하면, 어김없이 경기침체가 발생 함.

> 현재 2022년 07월 기준 현금보유량이 최고치에서 멈춰있으며, 하락 가능성이 높음. (= 지속 모니터링 필요) / (= 추후 변동시 알림 예정)

 

 

6. Recission warning probability in next 12 months :

> 12개월 이후 경기침체 발생가능성.

> 약 75% 확률로 유럽에선 1년뒤 경기침체가 발생할 것으로 예상하고 있음. (= 2023년 하반기 조심!)

 

 

7. Recssion remains consensus :

> 경기침체 컨센서스 (12개월 이후).

> 시장참여자 기준에서 아직은 경기침체로 보지는 않지만, 1년이후 경기침체가 발생함에 있어서 크게 이견이 없음. (= 2023년 하반기 조심!)

 

 

8. US Dollar index YoY change (DXY) chart :

> 미국 달러 인덱스 전년도 대비 변화율 차트.

> 미국 달러가 급격히 가격이 상승하는 경우, 어김없이 경기침체가 발생 하였음. (기준 15%) (= 경기침체 조심!)

 

 

9. Euro zone current account and trade balance :

> 유럽 최근 경상수지 및 무역지표 및 국가별 현황

> 유럽은 이미 경기침체에 이미 진입했다로 할 수 있을 정도의 경제의 어려움을 가지고 있음. (= 유럽빨 경기침체 조심!)

> 유럽의 경제의 심장인 독일의 엔진이 꺼져가고 있음. (= 러시아 에너지 해결이 안될 경우, 침체 확정)

 

 

10. Expecting stronger economy and ow equities chart :

> 경제강세 예상 및 적정주가 가치율 차트.

> 경제강세가 하락에서 반등하는 모습을 보여주고 있으며, 적정주가 가치율 또한 마이너스 하락폭에서 반등 회복 함. (= 경제 회복 가능성 존재)

 

 

11. S&P 500 Bull market price chart (1920-2022) :

> S&P 500 강세장 차트 (1920년 - 2022년).

> 역사적 기록에 의거하면, 강세장 돌입시 최대 2023년 12월까지 추가 83% 상승이 가능하며, 최저 추가 3% 상승이 가능 함.

 

 

12. S&P 500 retail put and call ratio chart :

> S&P 500 소매 풋옵션 (숏) / 콜옵션 (롱) 비율 차트.

> 풋옵션이 최고점 임계점에서 꺽여 내려가는 모습이 보임.

> 지속 하락시, S&P 500 주가 기준 지속 상승이 가능할 것으로 예상 됨.

 

 

13. Coporate insider buy and sell ratio chart :
> 내부자 거래 비율 차트.

> 내부자 거래에서 매수 축척이 지속되어지고 있음. 이러한 현상을 주가가 보통 상승을 견인 함.

> 3개월 평균수익률 8.86% / 확률 98%

> 6개월 평균수익률 12.90% / 확률 91%

> 12개월 평균수익률 27.70% / 확률 100%

 

 

14. Home sales to inventory and unemployment chart :
> 미국 신규주택 판매 재고 및 실업률 차트.

> 검은색 (미국 신규주택 판매 재고)는 빨강색 (미국 실업률)의 선행 차트로 활용할 수 있음.

> 빨강색 (미국 실업률) 이 급격하게 하락할 가능성이 높음. (= 경기 회복 가능성 존재!)

 

 

15. China number of persons chart :

> 중국 인구 차트.

> 중국의 최고 경쟁력 (경제의 근간 : 인구수) 이 약 15년 이후 급격하게 줄어들 예정임. (=노동력 상실) (= 중국은 미국을 못이김) (= 미국에 투자를 계속 해야 하는 이유)

 

 

 

 

*** 결론 ***

 

> 2023년 하반기에 경기침체 가능성이 아직 농후 함.

 

> 최근 급격한 반등에 따른, 조정이 약할 경우. 침체 전까지 급격항 상승할 가능성이 높음.

 

> 경기침체 전까지 파티를 즐기되, 7년간 묶여도 상관없는 금액으로만 투자 할 것. (= 리스크 관리)