(#37) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉)

1. PE10 Valuations across countries chart :

> 국가별 PE10 평가 차트.

> 검은색 (미국) 와 파랑색 (46개국 평균) 주가 벨류에이션 비교 차트.

> 검은색 (미국) 과 파랑색 (46개국 평균) 은 항상 서로 커플링의 모습을 보이며, 검은색 (미국) 이 가끔 오버벨류가 되지만, 조정을 통하여 가치조정이 발생 함.

> 현재 미국 시장은 오버벨류가 1998년 미국 닷컴열풍과 같이 엄청난 오버벨류 상태 임.

> 멀지 않은 시기에, 조정이 발생할 것 임. (= 빅테크도 수요가 없으면, 공급자의 매출은 축소 됨.)

 

 

 

2. US case shiller house price chart :

> 미국 케이스 쉴러 주택가격 지수.

> 하늘색 (주택가격 지수) 는 파랑색 (대출 금리 및 월간 공급지수) 와 항상 커플링이였으며, 멀지 않는 시점에 미주택가격이 하락할 예정.

> 보통은 케이스 쉴러 주택가격 지수가 약 -10% 정도 도달할 경우 경기침체가 발생 함. (= 아직 파티의 시간은 남음)

 

 

 

3. US personal saving rate of income :

> 미국 수익대비 개인별 저축율.

> 유동성 공급에 대한 파티는 완벽하게 끝이났으며, 미국개인 저축률은 최근 10 년중 최저 상태로 돌아 감. (5%)

> 주가에 추가로 들어올 대량의 유입금액은 절대 없음으로 이해하는게 빠름. (= 유동성 시절 주식시작한 분들 참조)

 

 

 

4. US CPI and Fed funds rate chart :

> 미국 인플레이션 지수 및 기준금리 차트.

> 주황색 (미국 인플레이션 지수 CPI) 가 5% 이상 넘어 가는 경우, 이를 낮추는 방법으로는 역사적으로 경기침체 이외에 별다른 방법이 없었음.

> 주황색 (미국 인플레이션 지수 CPI) 가 검은색 (미기준 금리) 수준으로 내려와서, 맞닿지 않는 이상, 기준금리 안하가능성은 상당히 낮은 상태임. (= 기준금리 인하 혜택 및 수혜 / 유동성 공급빨 기도식 매매 금지)

 

 

5. S&P500 vs. 1-year eurodollar curve chart :

> S&P500 과 유로/달러 (1년물 - 3개월물) 커브 차트.

> 미국채권 장단기 금리차와 같이, 유로/달러 (1년물 - 3개월물) 커브차트가 존재 함.

> 유로/달러 (1년물 - 3개월물) 커브가 역전하는 경우, 경기침체는 어김없이 발생하였음. (= 경기침체 조심!)

 

 

 

6. S&P 500 and PPO chart :

> S&P 500 과 PPO (Percentage price oscilator) 차트.

> 월간기준 PPO 가 역전되는 시점에는 어김없이, 경기침체가 발생하였고, S&P 500은 하락 하였음.

> 2022년 09월 기준, 역전되어지는 임계점에 도달했으며, 드라마틱한 경제활성 정책이 나오지 않는 기준에서는, 하락할 가능성이 아주높은 상태 임. (= 주가 추가 하락 조심!)

 

 

 

7. FRED employees of temporary help services sector :

> 연준제공 임시 서비스 분야 일자리.

> 미연준에서 지금 계속 이야기하고 있는, '고용 / 일자리가 튼튼하다' 라고 이야기 하는 부분을 바탕으로, 경기침체 선행예측할 수 있음.

> 미국 민간에서 가장 표면적으로 느끼며, 대표적으로 민감하게 반응할 수 있는 부분이 임시 서비스분야 일자리 임.

 

> 빨강색 선 (임시 서비스 분야 일자리) 가 약 -3% 수준에 이를 경우, 어김없이 경기침체를 발표 / 터졌음.

> 현 수준 약 10% 수준으로 약 13% 여유가 있는 상태임. (= 경기침체 터지기 전, 마지막 주가파티는 가능한 상태)

> 임시서비스 분야 일자리 변동동지수가 0% 이하로 내려가는 경우, 무조건 도망쳐야 함. (= 별로 알림 예정)

 

 

 

8. VIX 50 dyas cycle chart :

> VIX (투자심리/공포지수) 50일 기준 사이클 차트.

> 쉽게 VIX (투자심리/공포지수) 는 주가와 반대로 움직임.

> 22년 08월 15일 기준 VIX 지수는 상승하기 시작 함. 

> 사이클 기준으로, 22년 09월 20일까지 상승할 예정. (= 9월 말까지 기술적 주가 지속하락) (= 확률 100%, 7/7)

 

> 경기침체 이전 마지막 파티를 즐기고자 한다면, 09월 말 이후 진입 추천.

 

 

 

9. S&P 500 monthly seasonality (1928 - current) :

> S&P 500 월별 수익률 (1928년 ~ 현재).

> 월별로 주가 수익를과 확률을 보면, 09월달은 최악의 투자 수익률을 기록할 가능성이 높음.

> 반대로, 10월달 투자는 상당히 매력적인 투자 진입 구간임을 알 수 있음.

 

 

 

10. S&P 500 QE/QT and Fed asset charts :

> S&P 500 양적완화 / 양적긴축 및 미연준 자산 차트.

> 채권 부분 문의가 있어서, 간단히 정리 요약 함.

 

> 왼쪽차트 : 양적긴축 (QT 빨강색) 을 수행하는 시점과 특징은 아래와 같음.

> 시점, 양적완화 (QE 녹색) 이후에, 유동성 축소.

> 특징, 국채 매도로 인하여, 채권금리가 상승하는 반면, 가격은 엄청난 조정이 발생 됨. (= 채권투자 미적기)

 

> 오른쪽차트 : 미연준은 대차대조표 축소 속도를 증대할 예정. 약 한달에 950억 달러치의 국채매도가 발생할 예정임.

> 양적긴축 (QT 빨강색) 을 수행하는 기간에는, 채권매수는 절대 금지. (= 증권사 및 유튜버 말 제발 듣지마세요...)

 

> 양적긴축을 계속한다는 의미는, 아직 미연준이 보는 경기침체 구간에 진입하지 않았음을 반증하는 부분임.

 

 

 

 

 

 

*** 결론 ***

 

> 거시경제는 여전히 박살나는 중이다.

 

> 경기침체는 아직 멀었다.

 

> 단기적으로는 09월 말까지 하락할 가능성이 아주 높고, 10월달은 매력적인 구간이다.

 

 

 

 

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