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미국주식67

(#46) 📊 별첨 마티 츠바이크 주식 투자자의 법칙 Marty Zweig's Investing Rules > 전설의 투자자 마틴 즈웨이그의 투자 법칙 > 무협소설을 보면, 전설적 고수가 남긴 무공 비법서 (심법, 절기) 가 있듯, > 주식투자 세계관에도 전설적 고수가 남겨 놓은, 투자 비법서 (심법) 이 공유되어 있다. > 짧게는 몇 달, 몇 년.. 길게는 몇 십년, 또는 평생 있는지도 모르고 지나쳐 갈 수 있는 내용이 담긴 심법서를 공유하고자 한다. 1) The trend is your friend, do not fight the tape. > 유행은 니 친구다. 흐름과 싸우지 마. 2) Let profits run, take losses quickly. > 익절 목표로하고, 손절은 빠르게 해. 3) If u buy for a reason, and th.. 2023. 2. 2.
(#45) 📊 별첨 S&P 500 이동평균 돌파 신호 S&P Moving average cross analysis (1945 - 2023) / (1900 - 2023 - With Dow) > S&P 이동평균선 골든크로스 분석 (1945년 이후, 9회) / (1927년 이후, 18회) > 10개월 하락 후, 3개월 - 10개월 이평선 골든크로스 기술 매수점 발생시 수익률 분석. > 1945년 이후 (1달 수익률 3.75% / 확률 97%) (6달 수익률 10.70% / 확률 93%) (1년 수익률 17.02% / 확률 97%) > 1900년 이후 (1달 수익률 1.52% / 확률 75%) (6달 수익률 8.66% / 확률 92%) (1년 수익률 15.15% / 확률 94%) > 2023년 01월 중순일 기준, 1년 기대 수익률이 약 20-22% 로 기술적으로.. 2023. 1. 31.
(#44) 📊 1년 간을 뒤돌아 보며... 올해 농사를 준비하자. - 2021년 09월말 : 경기불황에 큰폭의 주가지수 하락 가능성을 외침. - 2022년 01월초 : 주식 전량매도 - 2022년 01월 ~ 09월 : 지수하락 및 불황을 외침. - 2022년 09월말 : 2022년 10월 저점 및 주가지수 상승 가능성을 외침. - 2023년 01월말 : 레버리지 금지 / 적정 현금비율 유지 / 안전자산 현황확인. 1. US Core PCE index YoY / Fedral funds rate chart : > 미국 근원 PCE 연간 변동율 (빨강) 및 미연준 기준금리 (파랑) 차트. > 이번 02월 금리인상을 통하여, 미연준 기준금리 (파랑) 이 근원 PCE 연간 변동율 (빨강) 을 본격적으로, 눌러줄 예정. > 01월 중순에 올린 내용과 같이, 서비스 업종 실업률의 .. 2023. 1. 28.
(#43) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. 10Y - 3M Treasury constant maturities (Yield curve) : > 10년물 - 3개월물 미국 국채 장단기 금리 차트. > 미연준에서는 단기 포워드 3개월 물을 기준으로 보며, QT 비중을 조절하기에 2년물 보단 3개월물이 정확함. (기준금리 실반영 정확도 높음) > 장단기 금리차 역전 이후, 회복 단계에서 경기침체가 보통 발생하며, 아직 여유가 남아 있는 상태임. 2. FRED all employees, temporary help services chart : > 연준 제공 임시 서비스 분야 일자리 차트. > 미연준에서는 작년동안 이야기 한, '고용 / 일자리가 튼튼하다' 라는 부분을 기준으로, 경기침체 선행을 예측할 수 있음. > 미국 민간에서 가장 표면적으로 느.. 2023. 1. 19.
(#42) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. 10-Year treasury constant maturity minus 3-month treasury constant maturity (Yield curve) : > 10년물 - 3개월물 미국채 금리 (장단기 금리차) 차트. > 미연준에서는 단기 포워드 3개월 물을 기준으로 보며, QT 비중을 조절하기에 2년물 보단 3개월물이 정확함. (기준금리 실반영 정확도 높음) > 장단기 금리차 역전 이후, 회복 단계에서 경기침체가 보통 발생하며, 약 1년이상 여유가 남아 있는 상황임. (펜데믹 침체를 제외하면, 돌입 후 약 1년 5개월 / 현기준 1년 3개월 이후 추정) 2. FRED all employees, temporary help services chart : > 연준 제공 임시 서비스 분야 일자리.. 2022. 12. 22.
(#41) 📊 한국 PF 채권문제에 따른 증권사별 위험도 10월달 레고랜드 부동산 PF (Project financing) 채권문제를 기반으로 우리의 증권사는 안전한지 확인 할 필요가 있음. 1. PF 채권에 대한 발행은 상당 부분 증권사들이 진행 하였음. 2. 2023년 경기침체의 가능성이 높게 존재 함. 3. 경기침체 발생시, 증권사는 안전한가에 대한 확인이 필요 함. 4. 증권사가 안전한지 확인하는 방법은 NCR 순자본비율을 통하여, 위험도를 평가 할 수 있음. 5. NCR 은 구형 / 신형이 존재함. 6. NCR 신형은 그냥 위험도 관리와 맞지 않음. 위험도 관리는 구형으로 하는게 보수적으로 접근 할 수 있음. 7. 금용감독원 자본 적정성 관리 감사에서도 NCR 구형기준 개선 관리를 요구 함. 8. NCR 150% 이하면 위험함. 그만큼, 순자본 대비 .. 2022. 11. 6.
(#40) 📊 별첨 S&P 500 / ARKK (ETF) / 경기침체 시점 전망 📈 1. S&P 500 index chart with P&F % : > S&P 500 인덱스 차트 P&F. > 훌륭한 저점 매수 포인트를 제공하는 차트 지표. > BPNDX 20 이하로 내려간 구간에서 매수시, 어김 없이 최저점 (2008 리먼 / 2020 펜데믹 경기침체) 을 확인 할 수 있음. > 2022년 10월 20일 기준 최저점 확인 및 반등을 시작 함. > Bottom up 저점매수를 찾고 있는 투자자들에게 아주 매력적인 매수 포지션. 2. ARKK ETF and Hymean minsky model : > ARKK ETF 와 하이먼민스키 거품 모델 비교. > 성장주 대표 US ETF ARKK 를 우리가 잘 아는 하이먼 민스키 거품모델과 비교. > 투매 및 좌절구간을 넘어가는 것을 우리는 알 수 있.. 2022. 10. 21.
(#39) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. 10Y - 3M treasury constant maturity (=yield curve) : > 10년물 - 3개월물 국채금리 (장단기 금리차) 차트. > 장단기 금리차 계산시, 2년물이 아닌 개월을 보는 이유 : 1) 기준금리 실반영이 가장 정확하기 때문이며, 2) 미연준에서 단기 포워드 3개월물으 기준으로 보고 있으며, 이를 바탕으로 미연준 QT 비중 조절 중 > 장단기 금리차가 본격적으로 역전구간에 돌입 함. > 실제 경기침체는 돌입 이후, 반등 상승시 발생 하였음. > 경기침체까지 과거 이력상, 최소 1년이상 여유가 남아 있는 상황임. (펜데믹 침체를 제외하면, 1년 5개월 이상) 2. FRED all employees, temporary help services chart : > 연준제공.. 2022. 10. 19.
(#38) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📈) 1. 10Y - 3M treasury constant maturity (=yield curve) : > 10년물 - 3개월물 국채금리 (장단기 금리차) 차트. > 장단기 금리차 계산시, 2년물이 아닌 3개월물을 보는 이유 : 1) 기준금리 실반영이 가장 정확하기 때문이며, 2) 미연준에서 단기 포워드 3개월물을 기준으로 보고 있으며, 이를 바탕으로 미연준 QT 비중 조절 중. (=4분기 미국채 매도량 추가 증가예정) > 당신이 알고있는, 유튜버들이 말하는 것과 달리, 연준은 더 똑똑하고 스마트 하다는 것을 잊으면 안됨. > 현재까지는 경기침체는 오지 않을 수도 있으며, 오더라도 아직 여유가 충분함을 알 수 있음. 2. US EPS ratio and US dollar (DXY YoY inverse) cha.. 2022. 9. 26.
(#37) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. PE10 Valuations across countries chart : > 국가별 PE10 평가 차트. > 검은색 (미국) 와 파랑색 (46개국 평균) 주가 벨류에이션 비교 차트. > 검은색 (미국) 과 파랑색 (46개국 평균) 은 항상 서로 커플링의 모습을 보이며, 검은색 (미국) 이 가끔 오버벨류가 되지만, 조정을 통하여 가치조정이 발생 함. > 현재 미국 시장은 오버벨류가 1998년 미국 닷컴열풍과 같이 엄청난 오버벨류 상태 임. > 멀지 않은 시기에, 조정이 발생할 것 임. (= 빅테크도 수요가 없으면, 공급자의 매출은 축소 됨.) 2. US case shiller house price chart : > 미국 케이스 쉴러 주택가격 지수. > 하늘색 (주택가격 지수) 는 파랑색 (대출 금리 .. 2022. 9. 5.
(#36) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. VIX 50 Days cycle chart : > VIX (투자심리/공포지수) 50일 기준 사이클 차트. > 쉽게 VIX (투자심리/공포지수) 는 주가와 반대로 움직임. > 22년 08월 15일 기준 VIX 지수는 상승하기 시작 함. > 사이클 기준으로, 22년 09월 20일 까지 상승할 예정. (= 9월 말까지 기술적 주가 하락 예정) 2. S&P breadth % > 50day moving average chart : > S&P 50일 이동평균선 기준 이상인 종목 2% 미만에서, 20% 이상 차트. > 중장기적 기술적 매수포지션. > 해당 신호는 1950년 이후 12개월 수익률이 약 20% 정도 나타남. (= 중장기적 매수홀드 신호) 3. S&P 500 % stocks of 50day movin.. 2022. 8. 26.
(#35) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. S&P 500 Chart with VIX and volatility : > S&P 500과 VIX (투자심리/공포지수) 및 변동성. > 첫 번째, 하향 추세선 채널을 뚫지 못하고, 주가 하락 중. > 두 번째, VIX (투자심리/공포지수) 가 다시 반등포지션을 잡음. (= 주가 하락) > 세 번째, 실현 변동성이 낮아지는 추세가 08월 부터 본격적으로 하락중. (= 장기적 주가 상승 가능성 높음) 2. VIX 50 Days cycle chart : > VIX (투자심리/공포지수) 50일 기준 사이클 차트. > 쉽게 VIX (투자심리/공포지수) 는 주가와 반대로 움직임. > 22년 08월 15일 기준 VIX 지수는 상승하기 시작 함. > 사이클 기준으로, 22년 09월 20일 까지 상승할 예정. (=.. 2022. 8. 21.
(#34) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. S&P 500 2022 vs 2008 charts : > S&P 500 2022년 2008년 비교 차트. > 2022년을 보면, 2008년 차트와 같이 동일하게 200일 이동평균선을 터치하고 하향 및 장기 하향 가능성 존재. (= 조심) 2. S&P 500 sub-ppo chart : > S&P 500 보조차트 ppo (percentage price oscillator / 이동평균 이격도) 현황. > 과매수 지수에 들어가있으며, 50EMA 이상으로 확장되어 있음. (= 과매수에 따른 조정 조심) 3. S&P 500 bear marekt rallies charts (1920 - 2022) : > S&P 500 약세장 시장랠리 차트 (1920년 - 2022년). > 과거 역사상 모든 약세장의 렐리를 보.. 2022. 8. 18.
(#33) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. S&P 500 Index bear (and near bear) markets with no recession (WWII - current) : > S&P 500 경기침체가 없는 조건의, 약세장 (또는 약세에 근접한) 시장 기록 (2차세계대전 - 현재). > 경제침체가 없었던 약세장은 총 7번이였으며, 평균 -23.8% 하락 하였음. > 2022년 약세장 또한 약 -23.6% 로 유사한 하락폭을 가졌음. (= 경기침체가 없는 약세장의 경우의 수가 존재함) 2. S&P 500 breadth (% above 50-day moving average) chart : > S&P 500 변동 폭 (50일 이동평균보다 높은 %) 차트. > 이번 반등으로 75% 이상의 주식이 50일 ma 이상으로 회복 함. > 반.. 2022. 8. 16.
(#32) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. VIX trough cycle chart : > VIX (투자심리지수 / 공포지수) 지수 사이클 차트. > 쉽게 VIX 지수는, 주가와 반대로 움직임. > 2022년 08월 15일 기준 (오차 +/- 3일) VIX 지수는 최저점 예상되며, 상승할 예정 (= 기술적 주가 하락 조심!) (= 확률 : 85.7%) 2. S&P 500 daily ETF chart with oscillator: > S&P 500 일일 지수 차트. > 보조차트 Oscillator 마지막 하락은 6월의 인플레이션 CPI 발표하는 주였음. > 하락 추세 채널을 깨지 못하고, 하락는 가운데, 저항구간 (아래차트 빨강색) 에서 상승을 멈춰있고, 08월 인플레이션 CPI 발표 예정. (= 채널 하락 조심) 3. S&P semicond.. 2022. 8. 10.
(#31) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. S&P 500 breakdown signal (4th time) : > S&P 500 대폭락 신호 (4번째 신호). > 빨강색 선 상승추세선을 이탈하는 경우, 어김 없이 대폭락이 발생 하였음. (약 - 64% / - 77%) > 2022년 상반기 하락시 상승추세 이탈 발생. (= 역사적 4번째 대하락 시작?) 2. Global PMI manufacturing index and goods production YoY % : > 글로벌 제조업 구매자 관리지수 및 제품 생산 연간변동율. > 2008년 리먼 경기침체 / 2020년 코로나 펜데믹 경기침체와 같이 50이하 및 마이너스 변동율 진입 중. (= 경기침체 조심) 3. US 10 year treasury rate - 1 year treasury rat.. 2022. 8. 9.
(#30) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📈/단기📉) 1. US unemployement rate and payrolls charts : > 미국 실업률 및 비농업고용지수 차트. > 2020년 코로나 펜데믹 (경기침체) 로 인하여, 손실되어진 실업률이 3.5%로 회복 함. > 약 2200만개의 일자리가 다시 추가 되었음. - (일시적 시각적 호재) 2. US unemplyment rate flow for 10 previous recesisons (1950 ~ 2022Y) : > 미국 10개의 경기침체별 실업률 흐름 차트 (1950년 - 2022년). > 파랑색 (2020) 년의 코로나 펜데믹이 이제 회복함을 알 수 있음. 3. FRED unemplyment rate chart : > 연준 실업률 차트. > 1번 2번 차트를 보여준 이유는, 3번을 설명하기 .. 2022. 8. 6.
(#29) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📉) 1. S&P 500 Index and consumer sentiment chart : > S&P 500 지수 및 소비자심리 차트. > 빨강색 (소비자 심리지수) 가 급하락할 시, 어김 없이, 대폭락이 발생 함. (= 2008년) > 2022년 빨강색 (소비자 심리지수) 가 급하락이 발생 함. (= 급작스러운 급폭락 조심!) 2. NASDAQ above 50 dma chart : > 나스닥 기술주 50 DMA 차트. > 아래 50DMA 보조지표 참조시, 04월 계단식 상승/하락 구간과 동일한 현상 재현 됨. (= 계단식 하락 조심!) 3. QQQ Nasdaq 10/20 MA cross chart : > QQQ ETF 나스닥 10 MA 와 20 MA 데드크로스. > 노랑선 / 흰색선 데드크로스 발생시 항상 .. 2022. 8. 5.
(#28) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📉) 1. Job openings / employment change from 2yr : > 구인 / 구직 변화 (2년 최고치기준). > - 0.100 수준으로 경기침체 수준의 괴리 발생. (= 미연준 / 미재경에서 경기침체가 아직 아니라고 이야기 한 메인근거 '고용안정' 이 부러짐) (= 경기침체 조심!) 2. US Job openings charts : > 미국 구인 (일자리) 추세 차트. > 단순 구인/구직의 괴리율 발생만 한 것이 아닌, 실제로 미국의 일자리가 급진적 축소 중. (= 고용 붕괴 / = 경기침체 조심!) 3. US companies layoff chart : > 미국 기업 정리해고 차트. > 미국 기업내에서 정리해고가 급격히 증가되어지고 있음. (= 고용붕괴 조심! / = 침체 조심!) .. 2022. 8. 3.
(#27) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📉) 1. USA GDP (With expectation model for future) and S&P 500 EPS charts : > 미국 GDP 국내 총생산 (미래 예측모델) 및 S&P 500 주당 순이익 차트. > 미국 GDP 국내 총생산은 파랑색 (미래 예측모델) 과 같이, 지속적으로 하락할 예정. (= 경기침체 조심!) > S&P 500 주당 순이익 (ESP) 는 미국 연준 선행지수 (파랑) 처럼, 급격히 하락할 예정. (= 경기침체 조심!) 2. VIX Daily chart : > VIX (투자심리지수 / 공포지수) 일일 차트. > 쉽게 VIX 지수는, 주가와 반대로 움직임. > 본격 적으로, 08월 12일 기준으로 VIX 지수 최저점이 예상되며, 상승할 예정. (= 기술적 주가 하락 조심!) /.. 2022. 8. 2.
(#26) 📊 각종 경제지표 및 통계지표로 보는 전망 (장기📉/단기📈) 1. VIX daily and seasonal composite charts : > VIX (투자심리지수 / 공포지수) 일일 및 월별 종합 차트. > 아주 쉽게, VIX 지수는 일반적으로 주가와 반대로 움직임. > 조만간 주기적으로 08월 초중반에 VIX 지수가 올라갈 예정. (= 주가 하락 조심!) > 8월 9월은 역사적으로 항상 VIX 지수가 항상였던 시즌. (= 주가 급격한 변동 / 하락 조심!) 2. Global CPI chart : > 글로벌 물가지수 (인플레이션) 차트. > 전 세계 국가의 80% 이상이 약 6% 이상의 인플레이션을 경험 중. > 인플레이션 하락 및 조정은 항상 계단식으로 이루어 졌음. (= 인플레이션 결과에 따른, 시장 변동성 조심!) 3. S&P 500 logs of pri.. 2022. 7. 31.
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