(2022. 06. 20) 📊 각종 통계지표 및 차트로 보는 전망 (단기📈)

 

SnP 500 기준으로 작성 됨.

 

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1. Monetary inflation (Money supply annual % change) :

> 역사적 평균으로 화폐공급량 (M2) 연간 약 8-10% 수준 증가함.

> 코로나 시기로 인하여, 화폐공급량 (M2) 을 약 25% (+ 15%) 추가 공급.

> 추가 공급된 화폐 (+15%) 의 회수의 과정, 기간에 따라 인플레이션 안정화가 결정 됨.

 

 

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2. Buffett indicator (Global) :

> 글로벌 버핏지수 : 113p

> 기술적 반등없이 신나게 낙하 중 (= 주식 시장규모가 GDP 기준으로 안정화 진행 중)

 

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3. Copper supply & demand & price chart :

> 시장재고가 증대되고 있으며, 2024년까지 과속화 될 전망.

> 구리가격 하락이 예상 됨. (= 산업 경기가 좋지 않음) (= 인플레이션 / 가격 안정화)

 

 

 

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4. Gold price / US 10Y yield (% / Gap from 200d avg) :

> 역사상 미국채 10년물 실제 금리의 200일선 평균 차이값은 금값의 선행지수 역활 함.

> 금값은 하락할 것으로 예상 되어 짐. (= 현시점 기준, 시장 안정화에 대한 자산보존 / 도피처가 될 수 없음)

 

 

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5. S&P 500 Index chart (Head and shoulders)

> 노랑색음영의 S (어깨), H (머리), S (어깨) 에 따라 해드 엔 숄더 패턴 발생.

> 기술적 하락 기준선 : 약 3500p

 

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6. S&P 500 Stocks relative to pre-Covid highs :

> 주식 섹터별 평균이 코로나 발생이전 수준으로 안정화 진행 중. (53.8p > 46.2p)

 

 

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7. Market bottom checklist :

> 주식시장 기술적 저점 체크리스트 체크 결과 : 7점 (10점 만점)

 

 

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8. S&P 600 Fwd P/E (Small cap incl. 100 companies)

> 소형주 포함 기준 S&P 600 Fwd P/E : 10.95배

> 2008 년 리먼브라더스 침체기 (안정화) 이후 최저점 10.00배 에 거의 도달.

 

 

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9. Net. bullish sentiment vs S&P 500 :

> 미국 개인투자자 협회 심리지수 조사 결과, 2008년 이후 최저점.

> 인간지표를 미쿡개미로 잡으면 기회가 될 수 있음.

 

 

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10. S&P 500 Weekly index (Wm% R, 50R, 200R)

> SnP 500은 과매도 상태로 확인 되어짐. (= 기술적 반등 구간 도달)

 

 

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11. S&P 500 Weekly index (Williams %R, Plots, Trend)

> SnP 500은 10번 차트와 같이 과매도 상태로 확인되어 짐 (= 기술적 반등 구간 도달)

 

 

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12. S&P Monthly return % for Jun. (1965-now):

> 역사적으로 경기둔화/침체 년도의 06월 기준으로 12개월 이후엔 항상 상승 함.

> 최소 : 2.08% / 최대 : 5.19% / 평균 : 10.79%

> 상승확률 : 100%

 

 

 

 

*** 결론 ***

 

거시경제 적으로는 어려움이 맞음.

그러나, 단기적 기술적 반등을 충분히 고려할 수 있는 시점임.