(#77) 📊 3월은 조정, 4월은 기회! 시장의 시그널을 읽어라 🚀🔥

 

1. S&P500 미국 대통령 분기별 사이클 주가 변동률 (1950-2024)

 

> 취임 첫 1주년 1분기 (01~03월) : 0.1% 상승 (확률 : 55.6%)

> 취임 첫 2주년 2분기 (04~06월) : 3.0% 상승 (확률 : 61.1%) 

 

03월까지는 지속적으로 어려울 것으로 예상되며, 04월 부터 상승기류가 흐를 것으로 예상 됨.

 

 

 

2. S&P500 02월 계절성 수익률 (1950-2024)

 

> 항상 02월 15일 ~ 29일 까지는 항상 추운 하락장 이였음.

 

 

 

 

3. S&P500 2025년 전반적인 계절성 사이클 (1928-2024)

 

> 03월 ~ 04월 첫주까지는 플렛한 수익률을 과거에도 항상 유지하였음.

> 04월 이후 완만한 상승기에 돌입.

 

 

 

4. US M2 (광의통화 : 시중 유통 통화량) 변동률 - (트럼프 1차 당선 vs 트럼프 2차 당선)

 

> 검은선 : 트럼프 1차 당선시 US M2 통화량 변동률

> 빨강선 : 트럼프 2차 당선시 US M2 통화량 변동률

 

> 미국 도널드 트럼프 대통령은 과거와 유사한 경제정책을 시행할 가능성이 높으며, M2 통화량 또한 대폭 증대될 가능성 높음.

 

 

 

5. US M2 Money stock chart (1959-2025)

 

> 미국 M2 (광의통화 : 시중 유통 통화량) 은 일정한 채널안에서 공급량이 조절되어져 왔음.

> 2025년 시점 채널 하단에 닿았으며, 달러 통화량의 저점이란 것을 추정할 수 있음.

 

> 추후 현 시점보다 많은 통화량이 흘러들어올 가능성이 높음.

 

 

 

6. S&P500 AAII Bulls bear falls below -40% chart (1990-2025)

 

> 미국 S&P500 개인투자자 심리지수 -40% 이상 발생시, 수익률

 

> 과거 총 10회 발생 하였으며 아래와 같은 수익률과 확률이 발생함.

 

 1) 1개월 : 2.07% (상승 확률 60%)

 2) 3개월 : 6.15% (상승 확률 80%)

 3) 6개월 : 13.78% (상승 확률 : 90%)

 4) 12개월 : 22.01% (상승 확률 : 90%)

> 2025년 02월 26일 해당 시그널 발생 함.

 

 

 

7. S&P 500 AAII % Bear peaking point (1986-2025)

 

> S&P 500 개인 투자자 심리지수 피크 시점별 S&P500 그래프 상대비교 차트

 

> 개인 투자자 심리가 위축 될 수록 S&P500 지수 기준 저점 매수 기회였음.

 

 

 

 

8. S&P500 All time high performance after 12 months returns (1990-2025)

 

> S&P500 최고점 돌파 후 12개월 이후 수익률

 

 1) 1개월 : -2.0% (상승 확률 : 40%)

 2) 3개월 : 0.3% (상승 확률 : 70%)

 3) 6개월 : 2.7% (상승 확률 : 66.7%)

 4) 12개월 : 9.2% (상승 확률 : 80.0%)

 

> 최고점 돌파 이후에도 12개월 이후에는 9.2% 수익률이 80% 확률로 발생하였음.

 

 

 

9. S&P500 01월 수익률 > 02월 수익률 발생시, 각 해별 수익률 (1950-2025)

 

> 과거 26회 발생 함

 

1) 03월 과거 수익률 : 0.2% (상승 확률 : 62.5%)

2) 03~12월 과거 수익률 : 9.8% (상승 확률 : 75.0%)

3) 해당 년도 수익률 : 9.5% (상승 확률 : 72.0%)

 

 

 

10. US XLV (Health care sector) insider buy and sell ratio chart and return (2010-2025)

 

> 미국 헬스케어 섹터 내부자 거래 (구매/판매 비율 0.08) 이상 발생 시 수익률

 

 1) 1개월 : 0.81% (상승 확률 : 71%)

 2) 3개월 : 5.84% (상승 확률 : 100%)

 3) 6개월 : 9.89% (상승 확률 : 100%)

 12) 12개월 : 13.77% (상승 확률 : 100%)

 

> 2025-02-10 해당 매수신호 발생함.

 

 

 

11. US XLP (Consumer staples sector) insider 20D moving average velocity chart and return (2010-2025)

 

> 미국 필수소비재 섹터  내부자 거래 20일 이평 속도 10 이상 발생 시 수익률

 

 1) 1개월 : 1.91% (상승 확률 : 89%)

 2) 3개월 : 3.26% (상승 확률 : 67%)

 3) 6개월 : 4.91% (상승 확률 : 67%)

 4) 12개월 : 10.62% (상승 확률 : 89%)

 

> 2025-02-24 해당 매수신호 발생함.

 

 

 

 

12. US Sahm rule level and RRP charts :

> Sahm rule : 실업률 3개월 이동평균 값이 12개월 이동평균 값에 비해 0.5% 이상 발생시 경기침체 발생을 알리는 신호.

 

> 2024년 09월 발생하였으나, RRP (역레포) 시중은행이 중앙은행에 예치하여 이자를 받는 방식. 이러한 금융수혈을 받는 방식을 통하여 금융 도미노식 붕괴 (실리콘벨리 은행) 버텨냈음. 

 

> 현 2025년  03월 Sahm rule 이 재신호가 발생하였으며, RRP 규모 또한 상당히 줄어든 상태 (수혈량 부족) 으로 추가적인 수혈이 필요한 상태 돌입.

 

> 금융 동맥현상이 이벤트가 재발할 가능성이 있음. (*** 조심 ***)

 

 

 

 

13. NDX (NASDAQ) Titanic burg signal chart (1985-2025)

 

> 미국 나스닥 타이타닉 버그 신호 차트 (독립적 모델 기인함)

 

> 나스닥 주가 침체 (닷컴버블 침체 + 리먼부동산 침체) 시그널 확률 100%

 

 - 1개월 : 3.29% (상승 확률 : 67%)

 - 3개월 : 5.04% (상승 확률 : 50%)

 - 6개월 : -6.03% (상승 확률 : 0%)

 - 12개월 : -41.51% (상승 확률 : 0%)

 

> 2025-01-22 해당 네거티브 시그널 발생 함.

> 기술주 중심투자 주의 필요.

 

 

 

14. S&P500 the First three weeks (negative) of February after 1year return (1950-2025)

 

> S&P500 2월 3째주 첫 부정적 수익률일 경우의 1년 수익률 (1950-2025)

 

> 과거 총 8회 발생함 - 1969, 1973, 1974, 1977, 1981, 2001, 2002, 2008

 

> 발생 후 1년 뒤 수익률 : -17.9% (확률 100%)

 

> 2025년 02월 해당 네거티브 시그널 발생함.

 

 

 

15. Forbes main page pictures 

 

> 포브스 메인페이지 사진 인물

> 항상 Meme 을 조심해야 함을 알려주는 하나의 신호

 

 

 

*** 결론 ***

 

1. 3월까지 조정 가능성이 있으나, 4월 이후 상승 기류 전망 (계절성, 역사적 데이터 기반)

 

2. 기술주 주의 및 헬스케어 필수소비재 섹터 강세 시그널 발생 (내부자 매수 신호 확인)

 

3. 경기침체 신호 & 금융 유동성 경색 위험 증가 (RRP 감소, 금융 붕괴 가능성)